راينك فوريكس تداول ويكي

خطأ في تجارة الفوركس خلق صورة مصغرة ابحث عن تعريف الفوركس تحقق من صفحة الفوركس مع أكثر من 3 تريليون دولار في المتوسط ​​في حجم التداول اليومي، فإن سوق العملات الأجنبية (الفوركس أو الفوركس القصير) هو خمسة أضعاف حجم سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة، مما يجعلها أكبر سوق في العالم. والمثير للدهشة أن هذا السوق هو تضاريس غير مألوفة لمعظم التجار والمستثمرين الأفراد حتى تعميم تداول الإنترنت قبل بضع سنوات. وكان الفوركس في المقام الأول مجال المؤسسات المالية الكبيرة، والشركات متعددة الجنسيات، وصناديق التحوط. ومع ذلك، تغيرت الأوقات: الدولار الأمريكي (أوسد) انخفض مؤخرا إلى مستويات قياسية، والجميع، من تجار السيارات إلى السقاة، هو الاستيقاظ لتأثير العملات. على عكس تداول الأسهم. العقود الآجلة. أو الخيارات. لا يتم تداول العملات الأجنبية في بورصة مركزية، ولكن بدلا من ذلك من خلال وسطاء الفوركس مختلفة. للوهلة الأولى، يجب أن يبدو هذا الترتيب المخصص محيرا للمستثمرين الذين يستخدمون للتبادلات المنظمة مثل بورصة نيويورك أو سم. شركاء الفوركس ومع ذلك، فإن هذا الترتيب يعمل بشكل جيد للغاية في الممارسة العملية: يجب على المستثمرين في الفوركس على حد سواء التنافس والتعاون مع بعضها البعض، والتنظيم الذاتي يوفر كمية فعالة من السيطرة على السوق. 5 أشياء تحرك أسواق العملات سوق العملات هو واحد من أكثر الأسواق تطورا في العالم، وجذب تريليونات من الدولارات يوميا من حيث الحجم من البنوك المركزية والشركات وصناديق التحوط. والمضاربين الأفراد. وهي تعمل على مدار 24 ساعة، بدءا من التداول في ويلينغتون، نيوزيلندا، وتستمر في سيدني واستراليا طوكيو واليابان لندن وانجلترا وأخيرا تنتهي مع نيويورك قبل أن تبدأ الدورة بأكملها من جديد. وعلى الرغم من أن سوق العملات موجود أساسا لأنشطة الاستيراد والتصدير وللشركات للتحوط من مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية، مثل جميع الأسواق، هناك مضاربون. في سوق الفوركس، يحدث أن 80 من كل نشاط التداول هو المضاربة في الطبيعة. وفيما يلي خمسة عوامل رئيسية تحرك أسواق العملات: العائد هو أهم عامل في أسعار الصرف بين العملات. كل بلد كورينسيس لديه البنك المركزي الذي يحدد سعر الفائدة على العملة. وهذا يعني عندما يتحرك البنك المركزي لبلد ما إما إلى أعلى أو إلى أسفل، فإنه يؤثر على حركة العملة بشكل كبير. ويرجع ذلك إلى أن المضاربين، بصفة عامة، سيشترون عمالت ذات عائدات عالية ويمولون نفس عمليات الشراء بالعملات ذات العائد المنخفض. ومن الأمثلة على ذلك زوج أوسجبي، الذي غالبا ما يستخدم لتجارة المبادلات. في خريف عام 2006، كانت المعدلات قصيرة الأجل في الولايات المتحدة عند 5.25 1. بينما في اليابان كانت 0.25 فقط 1. في هذه الحالة، سوف يشتري المتداولون وقتا طويلا على الدولار من أجل الحصول على 525 نقطة أساس 1 من الفائدة وبيع الين يدفع فقط 25 نقطة أساس في نهاية هذه الصفقة، مما يجعل إجمالي انتشار 500 نقطة أساس 1. السماح ليس فقط كسب الربح من تدفقات الدخل الفوائد، ولكن أيضا من ارتفاع قيمة رأس المال (يرجى ملاحظة: سوف تدفع الفائدة عند بيع عملة ذات عائد فائدة مرتفع وفي المقابل شراء عملة ذات عائد فائدة منخفض). وبالمثل، عندما رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أغسطس من عام 2006 من 4.5 إلى 4.75 1. اتسع انتشار زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (غبجبي) من 425 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس، مما دفع الزوج إلى حدوث تدفقات مضاربة ضخمة بالعملة حاول التجار الاستفادة من الفوارق الجديدة، مما جعل العملة تصل مذهلة 700 نقطة في غضون ثلاثة أسابيع قصيرة. النمو الاقتصادي يعتبر النمو الاقتصادي للبلد، أو ما يعبر عنه خلاف ذلك من الناتج المحلي الإجمالي، ثاني أكثر العوامل تأثيرا على تحركات العملات. ويرجع ذلك إلى أنه كلما ازداد قوة اقتصاد البلد، زاد احتمال قيام البنك المركزي في البلاد برفع أسعار الفائدة من أجل ترويض التضخم الذي يحدث عندما يكون هناك نمو أيضا فرصة أكبر بكثير من أن تكون هناك تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية في أسواق الدخل الثابت والأسهم في البلد. ومن الأمثلة على ذلك اليورو مقابل الدولار الأميركي بين عامي 2005 و 2006. وفي عام 2005، تراجعت منطقة اليورو بشكل ملحوظ من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ متوسطها 1.5 1 ضعفا على مدار العام، في حين توسعت الولايات المتحدة في صحة جيدة 3 1. أدى ذلك إلى انخفاض كبير في اليورو مقابل الدولار الأميركي في عام 2005، ولكن في عام 2006، بدأت منطقة اليورو في النمو وتجاوزت في نهاية المطاف نمو الولايات المتحدة، وارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي. الجغرافيا السياسية إن تأثير الجغرافيا السياسية على العملات كبير ويمكن فهمه على أفضل وجه من خلال إدراك أن المضاربين يديرون أولا، وطرح الأسئلة لاحقا. وسرعان ما ستنتقل إلى الهامش إلى أن تتأكد من تبديد المخاطر السياسية. ولذلك، فإن قاعدة الإبهام عند التعامل مع العملة هي أن السياسة دائما تقريبا ينسحب الاقتصاد القياسي. أحد الأمثلة على هذا المؤثر في العمل كان الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مايو من عام 2005. وعلى الرغم من أن كندا تتمتع بمصدر رقم 1 من النفط الخام إلى الولايات المتحدة، فإن رئيس الوزراء الكندي بول مارتن يواجه تصويتا على الثقة من اتهامات الفساد الليبرالي في الماضي . على الرغم من أن الاقتصاد في البلاد يشير إلى حدوث ارتفاع، فقد ظل الدولار الكندي ضعيفا نسبيا للدولار الأمريكي حتى نهاية الأسبوع الماضي، بدأ تجار العملات في التركيز على أساسيات كندا الاقتصادية النجمية بدلا من ذلك وانخفض الدولار الكندي مقابل الدولار الكندي 200 نقطة 1. التدفقات التجارية مقابل التدفقات الرأسمالية تدفقات التجارة هي كيف فإن الدخل الكبير الذي تجلبه البلاد من خلال التجارة وتدفقات رؤوس الأموال هو مقدار الاستثمار الأجنبي الذي تجتذبه البلاد من العناصر الحاسمة في حركة العملات. والسبب في أن الجهة الوحيدة المؤثرة الرابعة هي أن بعض البلدان أكثر حساسية للتدفقات التجارية، في حين أن البلدان الأخرى أكثر اعتمادا على تدفقات رؤوس الأموال. وبهذه الطريقة، لا يمكن تطبيق وزن التدفقات التجارية وتدفقات رؤوس الأموال إلى نفس البلد. وبشكل عام، تدفقات التجارة أكثر أهمية بالنسبة لعملات الدولار السلعي مثل الدولار الكندي والأسترالي والنيوزيلندي. وفي كندا، يشكل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في أستراليا، وتهيمن المعادن الصناعية والثمينة على التجارة، وفي نيوزيلندا، تشكل السلع الزراعية مصدرا حاسما للدخل. كما أن التدفقات التجارية مهمة جدا بالنسبة للبلدان الأخرى المصدرة للنفط مثل اليابان وألمانيا. وعلى الرغم من أن تدفقات الاستثمار أكثر أهمية من التدفقات التجارية بالنسبة لبلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب أسواق رأس المال السائلة الكبيرة جدا. ولدى هذه البلدان خدمات مالية بالغة الأهمية. في الواقع، كانت الخدمات المالية الأميركية تمثل 40 1 من إجمالي أرباح سامب 500. على السطح، فإن سجل الولايات المتحدة العجز بعدة مليارات من الدولارات سيجعل العملة تنخفض بشكل كبير، ولكن تاريخيا، لم يكن كذلك. الولايات المتحدة تعوض هذا العجز من خلال جذب أكثر من ما يكفي من فائض رأس المال من بقية العالم. وفي الوقت الراهن، فإن العجز الهائل في التدفقات التجارية لا يؤثر على الولايات المتحدة ولكن في حالة عجز الولايات المتحدة عن جذب تدفقات رأسمالية كافية لتعويض هذا العجز، قد تضعف العملة. وفهم هذا، يمكن للمرء أن يرى بسهولة لماذا دراسة التدفقات التجارية وتدفقات رؤوس الأموال في بلد يمكن أن تكون مهمة جدا عند قياس الاتجاه الذي قد تتحرك عملة. عمليات الاندماج والاستحواذ (مامبا) على الرغم من أن هذا قد يكون العامل الخامس في الأهمية لما يمكن أن يؤثر على تحركات العملات على المدى الطويل، فإنه يمكن أن يكون أقوى المؤثرين على المدى القريب الحركة من الخمسة. والتعريف الأساسي لعمليات الاندماج والشراء فيما يتعلق بالعملة هو عندما ترغب شركة من منطقة اقتصادية واحدة في إجراء معاملة عبر وطنية وتشتري شركة من بلد آخر. على سبيل المثال، إذا أرادت شركة أوروبية أن تشتري أصولا كندية بقيمة 20 مليار دولار سيتعين عليها شراء تلك العملة من خلال سوق الصرف الأجنبي بسبب الفرق في العملات. عادة، هذه الأنواع من الصفقات ليست حساسة السعر ولكن بدلا من الوقت حساسة لأن المستحوذ قد يكون التاريخ الذي يجب أن تكتمل المعاملة. بسبب هذا القيد الوقت، تدفقات مامبا يمكن أن يكون لها آثار مؤقتة قوية جدا على تداول العملات الأجنبية، وأحيانا يميل المسار الطبيعي لتدفق النظام. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسكاد)، الذي كان ينبغي أن يستجيب لضعف البيانات الاقتصادية الكندية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الطلب على أصول الشركات الكندية من المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، الدولار الكندي، الذي أبقى عليه مقابل الدولار، وظل الزوج بالقرب من أدنى مستوياته على الإطلاق، حتى مع استمرار النفط في تصحيح كبير. المزيد عن تداول الفوركس ريفيرنسدترادينغ هو شراء المضاربة وبيع الأدوات المالية (الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات والعملات، وما إلى ذلك) بهدف الاستفادة من تغيير في الأسعار. على عكس المستثمر الذي يشتري الأدوات المالية بهدف بيعها بعد تقدير السعر (عادة على مدى سنة)، يمكن للتاجر كسب المال عندما صك صعودا أو هبوطا في القيمة، وفعل ذلك على مدى أقصر بكثير فترة من الوقت المستثمر. على سبيل المثال، قد يعتقد المستثمر أن شركة عب هي شركة جيدة. يقوم المستثمر بشراء أسهم ملكية (أسهم) في آي بي إم، ويتوقع أن تكون الشركة على مر الزمن مربحة وسوف يقدر السهم في القيمة، فضلا عن دفع أرباح. ويجوز للمستثمر شراء عب بسعر 10.00 سهم، ويأمل في بيع هذه الأسهم عشر سنوات من الآن بعلاوة كبيرة، أي 100 سهم. وبمجرد أن يقوم المستثمر بشراء الأسهم، فإنه عادة ما سيحتفظ بالاستثمار (يسمى الشراء والاحتفاظ) إلى أن يكون هناك حاجة لاستثمار الاستثمار، أو هناك سبب للاعتقاد بأن التوقعات طويلة الأجل للشركة سوف أن تتغير للأسوأ. على مدار الوقت، قد تخفض أسهم آي بي إم ما يدفعه المستثمر له، إما بسبب قوى السوق العامة أو تقارير الأرباح الضعيفة. ومع ذلك، فإن المستثمر غير مهتم في هذه الحركات القصيرة نسبيا، ويتوقع أن مع مرور الوقت يمر الاستثمار سوف تتحقق في الربح. معظم الناس الذين يملكون صناديق الاستثمار من خلال حسابات التقاعد هم المستثمرين، يتم استثمار أموالهم على المدى الطويل في صندوق مجمع من الأسهم. ومن ناحية أخرى، يبحث التاجر عن الأسهم التي ستظهر حركة كبيرة، إما صعودا أو هبوطا، في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. التاجر غير مهتم بما سيحدث لسهم معين في 10 سنوات أو حتى في 1 سنة كما هو الحال في كثير من الأحيان، ونادرا ما إذا كان مهتما من أي وقت مضى في الأرباح. التاجر يريد أن يركب التغيير في السعر بسرعة، ثم بيع الأداة والتحرك في البحث عن فرص أخرى. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بشراء عب بنسبة 10 للسهم الواحد، مع توقع أن يرتفع إلى 12 للسهم الواحد في الأسبوع المقبل. بعد أن ينبثق السهم، يبيع المتداول بسرعة وربما ينتظر أن ينخفض ​​السهم إلى 10 مرة أخرى. ثم يجد المتداول فرصة أخرى عندما يتحرك سهم آي بي إم، وسوف يدخل السهم مرة أخرى. هذه المرة قد يتسلق السهم إلى 13.00 سهم. يمكن للتاجر أيضا كسب المال إذا كان سعر السهم في الانخفاض بنسبة 3 بدلا من الصعود، على افتراض هذا كان متوقعا بشكل صحيح قبل دخول الموقف. ويعرف هذا باسم اختصار. في السيناريو المذكور أعلاه، سوف يكون التاجر قد حقق ربح 2 للسهم الواحد في أول صفقة، و 3 في الصفقة الثانية، أو ما مجموعه 5 (ناقص العمولات والضرائب). إن مستثمر الشراء والمستثمر، في نفس الفترة المؤقتة، لن يحقق سوى 3 ربح للسهم الواحد (ناقص العمولات والضرائب). شراء واستمرار الاستثمار يتوقع أنه مع مرور الوقت، وسعر أداة مالية سوف تسلق، والتي لسوق الأوراق المالية قد أثبتت تاريخيا الصحيح (متوسط ​​العائد السنوي من مؤشر سامب 500 تقريب تقليديا 10 قبل التضخم وقبل الضرائب، عندما عقدت ل فترات تزيد عن 10 سنوات). التداول، عند تنفيذها بنجاح، يستفيد من التحركات السعرية الصغيرة (صعودا وهبوطا) وتمكين أكثر فعالية من تفاقم المال. ويمكن إعادة استثمار الأرباح المكتسبة من الصفقات الناجحة واستخدامها لخلق أرباح تجارية أكبر، في حين أن المستثمرين قد ارتكبوا رؤوس أموالهم لفترة طويلة من الزمن ولا يمكنهم استخدامها لتحقيق أرباح إضافية. وعلى سبيل المقارنة، قد يتوقع المستثمر في صندوق سامب 500 الاستثمار المشترك مؤشر متوسط ​​العائد من 10 في السنة على مدى فترة طويلة من الزمن، في حين يهدف التاجر للفوز على هذا المعيار بمقدار كبير، بنسبة تصل إلى 20 وأكبر. وقد تمكنت نسبة صغيرة من التجار الناجحين للغاية من تحقيق عوائد سنوية تزيد على 100 في بعض الأحيان. إن مساوئ التداول على الاستثمار هي: زيادة متطلبات الوقت - يتطلب التداول التزاما أكبر من وقت الشراء والاستمرار في الاستثمار، مما يتطلب تحليل السوق بشكل متكرر. ارتفاع المخاطر - شراء واستمرار الاستثمار في الأسهم لديها تحيز إيجابي على مدى الزمن (الأسهم ترتفع في السعر). ويعتمد التداول كليا على الحكم الإنساني. إذا كان حكم التجار والتنفيذ وإدارة الأموال صحيحا، فإن التاجر مربح. خلاف ذلك، يمكن للتاجر أن يفقد الكثير من المال، وخاصة إذا كان هو أو انه يأخذ على كمية غير مناسبة من المخاطر. التخصص - يحتاج التجار إلى تطوير مهارات معينة مثل تحليل السوق المناسب، ووضع استراتيجيات التداول، وإدارة الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل التجار الناجح على تطوير شعور قوي بالانضباط والسيطرة العاطفية. ارتفاع الضرائب والعمولات - يتكبد تداول الأسهم ضرائب أعلى من الشراء والاستمرار في الاستثمار لأن هذا الأخير يخضع للضريبة بمعدلات ضريبة أرباح رأسمالية طويلة الأجل (يمكن تجنب ذلك إذا كان التداول من حساب التقاعد المحمي الضريبي). كما ترتفع العمولات في التداول، حيث أن هناك نشاطا مستمرا في الشراء مقابل شراء وبيع مرة واحدة كما هو الحال مع الاستثمار. من وجهة النظر الأخلاقية - الدينية فقط الاستثمار على المدى الطويل هو في الامتثال للقواعد الدينية. وغالبا ما تشبه التجارة القمار منذ التاجر، مثل المقامر، والمضاربة على نتيجة غير مؤكدة بهدف نربح. في حين أن هذا صحيح، فرق كبير بين التداول والقمار يكمن في مفهوم الحافة. معظم ألعاب القمار تعطي حافة واضحة للكازينو، والتي بدونها الكازينو لن تكون قادرة على الحفاظ على الأعمال التجارية. الفائز في كازينو عادة لا تكون قادرة على الحفاظ على الفوز سلسلة لفترة طويلة، فإن المنزل الفوز في نهاية المطاف بعد كمية معينة من المباريات ببساطة لأن احتمالات صالح المنزل. التاجر، من ناحية أخرى، يواجه مجال اللعب نسبيا (لعبة مجموع صفر). مع الإستراتيجية المناسبة وإدارة المال، يمكن للمتداول الحفاظ على ميزة من شأنها أن تعطي له فرصة للاستفادة من الأسواق المالية. التجارة المهنية تحرير كما يهدف التجار لكسب المال من أنشطتهم، ويمكن تصنيف التداول بشكل مشروع باعتبارها الأعمال التجارية. هناك عدة فئات من التجار المحترفين: تجار التجزئة: التجارة مع أموالهم الخاصة لحساباتهم الخاصة. يمتلك تجار التجزئة جميع أرباحهم التجارية ما لم يقترضوا أموال الشعوب الأخرى للتداول مع (في هذه الحالة من المرجح أن مدينون لهم بعض الأرباح). يستخدم تجار التجزئة للتداول على أرضية التبادل، ولكن اليوم يمكن أن التجارة من المنزل باستخدام جهاز كمبيوتر مع اتصال بالإنترنت. الملكية (بروب) التاجر: الصفقات لبنك استثماري أو صندوق التحوط. وعادة ما يتم دفع راتب أساسي ويحصل على جزء من أرباح التداول كمكافأة. ديليرماركيت ماكر: تاجر يعمل لحساب شركة مصرفية ولديه وظيفة إنشاء سوق لأداة مالية معينة، وملء أوامر للعملاء وأيضا الاستفادة من فروق الأسعار لحساب الشركة. كما دفع راتب أساسي مع أرباح التداول كمكافأة. تجارة التجزئة هي شكل من أشكال شعبية بشكل خاص من التداول الذي يتطلع إليه الكثيرون. وأحد أسباب الاستئناف هو إمكانية الاستقلال التام. تجار التجزئة يعملون لأنفسهم وليس لديهم رئيسه أو العملاء ليكون مسؤولا أمام. طالما أن الوساطة (أي ما يعادل مورد في مجال الأعمال التجارية) تعمل بسلاسة ودفع الضرائب السلطات على وجه السرعة، والتاجر لا حاجة إلى أي تفاعل إنساني آخر، ويمكن أن تعمل في عزلة تامة. تاجر التجزئة يمكن أن تعمل من أي مكان في العالم حيث يوجد اتصال إنترنت موثوق بها. وباستخدام أسواق معينة (أي سوق العملات)، من الممكن أن تكون ساعات العمل مرنة. نقطة جذب أخرى، ربما أعظمها، هي الأمل في أن المتداول يمكن أن يضاعف أموالهم من خلال الوقت وخلق الثروة لأنفسهم. والعيب في تجارة التجزئة هو أن التاجر يجب أن يعتمد كليا على رأس مالهم ومهاراتهم من أجل البقاء، حيث لا توجد مؤسسة لتزويدهم بمرتب أساسي، وفريق دعم، والتأمين الصحي. ويرى العديد من تجار التجزئة فى الولايات المتحدة انهم يحتاجون الى حساب خمسة ارقام على الاقل (دولار امريكى) اذا كانوا يريدون الحصول على القدرة على العيش من ارباحهم التجارية. ويتعرض التجار الذين لا يستطيعون القيام بذلك للتداول بدوام جزئي، ما لم يكن لديهم مصدر دخل ثانوي (أي معاش أو زوج عمل). وكثيرا ما لا يتمتع تجار التجزئة بنفس إمكانية حصول التجار المؤسسيين على معلومات معينة عن السوق (أي بلومبرغ ومحطات رويترز، وهي مكلفة جدا بالنسبة لمعظم تجار التجزئة)، فضلا عن الحديث في الشوارع، على الرغم من أن هذا الأخير ينظر إليه سلبا من قبل عدد من تجار التجزئة الناجحة. واحد أكثر قضية تاجر التجزئة لديها للتعامل معها هو أنه غالبا ما يكون من الصعب الاعتماد على مبلغ ثابت من الدخل من التداول. ومع تذبذب ظروف السوق، يمكن للأسواق أن توفر فرصا كثيرة أو قليلة للربح. التجار مستوى الثقة الشخصية هو متغير آخر يمكن أن تؤثر على نتائج التداول، كثيرا في الطريقة التي يمكن أن تغير في الرياضيين البدنية أو النفسية حالة تؤثر على أدائها. تعلم التجارة ويقدر عموما أن 80-90 من تجار التجزئة تفشل في أن تصبح مربحة، استنادا إلى تقارير من شركات الوساطة وعدد قليل من الدراسات الإحصائية متواضعة. أسباب هذا لم يتم تحديدها بدقة في أي دراسة إحصائية، ومع ذلك فإن معظم التجار الناجحين يتفقون عموما على أنه عادة ما يكون بسبب عدم وجود موقف مهني، وضعف الالتزام، عدم الانضباط (أي إعطاء في دفعات القمار)، الكتابة غير كافية (بدءا من مع حساب صغير جدا في الحجم للأداة المحددة التي يجري تداولها) وتوقعات غير واقعية أن معظم تجار التجزئة تفشل في أن تصبح مربحة. وكثيرا ما قيل إن شركات الوساطة والموردين في أنظمة التداول المعبأة غالبا ما تصور التداول على أنه من السهل الحصول على الأغنياء في النشاط المنزلي الذي لا يتطلب الكثير من الدراسة والانضباط، أو العمل، والتي غالبا ما تجذب الناس الخطأ للتداول. الهدف المشترك من التجار المحترفين هو أن تكون مربحة باستمرار على مجموعة متنوعة من ظروف السوق. هناك ميل لبعض التجار إلى التوجه نحو أن يصبحوا من التجار الكبار (يضعون مواقف كبيرة جدا ويأخذون الكثير من المخاطر على أمل تحقيق عوائد كبيرة)، ولكن هذا يمكن أن يتعارض مع أهداف الاتساق، مما يزيد من خطر أن التاجر سوف تستنفد حسابهم. على سبيل المثال، إذا كان المتداول اليومي قادر على حساب متوسط ​​العائد على حسابه في كل يوم تداول (وهو هدف ليس من السهل ولكن ليس من المستحيل الوصول إليه)، فمن المحتمل أن يحقق معدل عائد قدره 25 في الشهر. إذا كان كل شهر مربحا على الدوام، والتاجر زيادة حجم موقفهم كل شهر وفقا لأرباحهم، حسابهم يمكن أن تنمو أكثر من 14 مرة في حجمها في سنة واحدة، قبل الضرائب. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للتجار الذين يستهدفون عوائد كبيرة جدا أن يحققوا في بعض الحالات نتائج أعلى على مدى فترة زمنية أقصر بكثير، ولكن بتكلفة أكبر بكثير من المخاطر. في معظم هذه الحالات، فإن هؤلاء التجار ذوي المخاطر العالية الذين ينجحون في البداية ينتهي بهم المطاف في نهاية المطاف إلى فقدان مكاسبهم الهائلة أو إعادتهم بسرعة كما فعلوا. يقول العديد من التجار أن الأمر يستغرق من ستة أشهر إلى أكثر من سنة من التداول بدوام كامل من أجل أن تصبح مربحة. وقد يشير الكثيرون إلى أنه يستغرق وقتا أطول من الوقت لتعلم أن تصبح مربحة باستمرار في ظروف السوق المختلفة. وكمثال على ذلك، بدأ العديد من التجار اليوم التداول خلال فقاعة تكنولوجيا الإنترنت من 90s. عندما انفجرت الفقاعة أخيرا وبدأت الأسهم التقنية في الانخفاض بشكل حاد، فشل العديد من هؤلاء التجار في البقاء مربحة وتركوا من العمل. وذكر عدد من التجار أنهم قاموا بتفجير حساباتهم مرة واحدة أو حتى عدة مرات قبل أن يصبحوا مربحين. وعادة ما يتم تعليم المتعلمين أنفسهم، على الرغم من أن التجار الذين يرغبون في العمل من أجل مؤسسة غالبا ما تأخذ درجة في التمويل أو الاقتصاد على مستوى الدراسات العليا و أندور الجامعية (أي ماجستير في إدارة الأعمال). معظم برامج التمويل ليست موجهة بشكل خاص نحو التداول وقد تحتوي على فئة واحدة أو فئتين فقط تتعلقان بالتداول. أولئك الذين يتاجرون لمؤسسة غالبا ما يخضعون لبرنامج التدريب الأساسي في المؤسسة، وقد تكون هناك حاجة لاجتياز امتحان رخصة الأوراق المالية (عادة سلسلة 7 وسلسلة 63، سلسلة 3 للعقود الآجلة). تجار التجزئة عادة ما يدرسون التداول من الكتب. هناك ندوات تجارية وخدمات التوجيه التي يتم تسويقها في التجار الجدد. يجد العديد من المتداولين صعوبة في التعرف على جودة معلم تجاري معين، حيث لا يوجد نظام اعتماد مهني ولا توجد طريقة للتحقق بشكل مستقل إذا كان المعلم متداولا مربحا باستمرار. وغالبا ما ينظر إلى الصناعة التي تهدف إلى خدمة التجار (بيع التعليم، والرسائل الإخبارية، ونظم التداول) بشكوك كبيرة. وينبع منطق هذا النقد من حقيقة أن المتداول الناجح من المرجح أن يجد أن التداول هو نشاط أكثر ربحية من بيع السلع والخدمات التجارية. ونتيجة لذلك، العديد من الخدمات التجارية غير موثوق بها لأنها تنشأ من التجار الذين إما غير مربحة أو سقطت من الربحية بعد وجود خط محظوظ. بعض تجار التجزئة محظوظون بما فيه الكفاية للعثور على تاجر المهنية الذي هو على استعداد لتوجيه لهم، وأحيانا من مجرد حسن النية. يبدأ معظم تجار التجزئة بتداول الورق (حسابات التداول التجريبي)، ثم يتحولون إلى تداول النقد الحقيقي بمجرد أن يشعروا بالثقة بأنهم يمكن أن يكونوا مربحين بمستوى من الاتساق. الجداول الزمنية للتداول إديت يقوم المتداولون عادة باتباع ثلاثة جداول زمنية مختلفة: التجار بوسيتيونترند: التجار الذين يبقون في مراكز لأكثر من بضعة أسابيع، وأحيانا تصل إلى سنة. هذا النوع من التداول عادة ما يتطلب أقل التزام الوقت، وغالبا ما يمكن وضع أوامر عن بعد. سوينغ ترادرس: التجار الذين يشغلون مناصب لبضعة أيام لبضعة أسابيع. التجار اليوم: التجار الذين يشغلون مناصب في جميع أنحاء يوم التداول (وأحيانا قصيرة بقدر بضع ثوان أو ما دام بضع ساعات)، والانتهاء من اليوم مع عدم وجود مواقف مفتوحة. يتطلب هذا الشكل من التداول التاجر أن يكون موجودا أمام الكمبيوتر في جميع الأوقات عند التداول، وعلى هذا النحو هو الأكثر تستغرق وقتا طويلا. كثير من التجار اليوم يجادلون بأن هذا الشكل من التداول أقل إرهاقا لأنها تتم حقا في نهاية اليوم، فإنها لا تحتفظ بأي مواقف بين عشية وضحاها والتي يمكن أن تضيف إلى الإجهاد عندما تجعل الأسواق انعكاسات مفاجئة بين عشية وضحاها. كما أنهم يشعرون أنه بما أن أموالهم أقل ارتباطا (فهي دائما متاحة تماما في بداية اليوم)، فإنها يمكن أن تتضاعف بشكل أكثر فعالية. ويعارض معارضو التداول اليومي أن ارتفاع عمولات التداول المتكرر يجعل من الصعب على تجار اليوم تحقيق الأرباح. في حين اختار العديد من التجار للتخصص في إطار زمني واحد، وكثير سوف تتعلم للتجارة في عدة أطر زمنية. يميل التجار إلى إيجاد إطار زمني يناسب شخصيتهم، وبالتالي يعطيهم أكبر حافة في تسجيل الأرباح. بداية التجار وعادة ما تبدأ مع الإطار الزمني المتوسط ​​(سوينغ التداول) ومن ثم الانتقال إلى تجربة مع الأطر الزمنية الأخرى. عادة لا يوصى بالبدء في التداول اليومي، حيث أن التداول اليومي يتطلب قرارات سريعة جدا ويدعو إلى تحليل أكثر دقة للسعر (والذي غالبا ما يتميز بعشوائية أكثر من الأطر الزمنية الأطول). ويتطلب تداول الصفقات كقاعدة عامة قدرا أكبر من الرسملة وخفض الرافعة المالية واستخدام أحجام أصغر للمشاريع من أجل استيعاب التغيرات الكبيرة في حركة السوق. فئات الأصول المستخدمة في التداول هناك عدد من الأدوات المالية المستخدمة في التداول. الأسهم (الأسهم). الأسهم المملوكة للشركات، وكذلك الصناديق المجمعة من الأسهم (صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة المنتهية) التي تتداول في البورصات المركزية. تداول الأسهم من المرجح أن أقدم شكل من أشكال التداول موجود، وبالتالي هو ما العديد من الجاذبية نحو. يتم تداول الأسهم خلال الساعات التي يكون فيها التداول المدرج في البورصة مفتوحا (أي من الساعة 9:30 صباحا وحتى 4:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة لبورصة نيويورك وناسداك). ومن الممكن أن يتداول السهم على ارتفاع عند نهاية يوم واحد ويفتح بشكل كبير في يوم التداول التالي، والذي يعرف باسم المخاطر بين عشية وضحاها. ويطلب من التجار في يوم واحد من الأسهم الأمريكية (الذين يشترون ويبيعون الأسهم في نفس اليوم) من قبل الهيئة التنظيمية سيك أن يكون الحد الأدنى 25،000 في حساب التداول الخاصة بهم في جميع الأوقات. السندات: القروض التي يتم تقديمها للشركات، فضلا عن الحكومة الأمريكية (الخزائن). تداول السندات دون وصفة طبية، وعادة ما يكون من الصعب على تجار التجزئة التجارة ما لم يكن لديهم الكثير من رأس المال. يعتمد معظم التجار على العقود الآجلة أو صناديق صناديق الاستثمار المتداولة إذا كانوا يريدون التعرض للسندات. العقود الآجلة. العقود على السلع الأساسية (النفط والذهب والقمح وبطاطس لحم الخنزير)، فضلا عن مؤشرات الأسهم، مؤشرات السندات، والعملات، الخ هذه التجارة في العديد من البورصات المركزية تقريبا على مدار الساعة، وتقديم رافعة مالية عالية (القدرة على استخدام الأموال المقترضة إلى زيادة العائدات المحتملة). معظم التجار بداية لا يمكن التعامل بفعالية مع الرافعة المالية التي يوفرها سوق العقود الآجلة. وعادة ما يوصى بأن يكون لديك 10،000 رأس مال تداول لكل عقد آجلة تريد تداوله. العملات الفورية (العملات الأجنبية أو الفوركس). أزواج العملات (أي اليورو مقابل الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني). تداول العملات عبر الشبكات المصرفية في جميع أنحاء العالم 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع بالإضافة إلى أمسيات الأحد. ومن بين جميع فئات الأصول المختلفة، يمكن تداول العملات بأقل قدر من رأس المال. باستخدام الوساطة التي تقدم العقود الصغيرة فمن الممكن أن تبدأ التداول مع أقل من 1000. الرافعة المالية (القدرة على اقتراض المال لتعزيز عوائد) يمكن أن تصل إلى 500: 1. خيارات. هذه عقود خاصة لشراء أو بيع الأسهم أو العقود الآجلة في وقت معين في المستقبل، بسعر معين. خيارات التجارة عبر التبادلات خلال ساعات منتظمة. خيارات لا تتطلب الكثير من رأس المال كما الأسهم، وتقديم بنيت في الرافعة المالية. ومع ذلك، فإنها تعتبر أكثر تحديا للتجارة الفعالة. كما يستخدم بعض المتداولين خيارات كأداة تحوط عند تداول فئات الأصول الأخرى. عملية اتخاذ قرارات التجار تحرير هناك ثلاث مجموعات المهارات الأساسية اللازمة للتداول. وهي: استراتيجية التداول: البت في ظروف السوق ما لدخول التجارة، على أي جانب. إدارة الأموال: تحديد مقدار المخاطر على كل صفقة وكيفية إدارة التقلبات في حساب التداول. علم النفس: غرس التركيز والانضباط الذاتي، وموقف عاطفي وموضوعي نحو الخسائر والانتصارات. قبل دخول التجارة، يجب على المتداول أن يمر بعملية صنع القرار التي قام بها مسبقا. ما هي الحركة الأكثر احتمالا في السعر صعودا أو هبوطا يتم تمييز ذلك من خلال تحليل السوق، والبحث في وقياس معلومات الأسعار، وقراءة الأخبار في بعض الحالات، وجعل تخمين متعلمين مقرها في منطق التجار والمعتقدات. يجب أن أحصل على أو لا يحتاج التاجر إلى أن يكون واثقا إلى حد ما أن الإعداد التجاري لديه فرصة كافية كافية للنجاح فضلا عن نسبة المخاطر الصلبة قبل اتخاذ موقف. يمكن أن يكون الموقف إما طويلا (الربح عندما يتحرك السعر لأعلى) أو قصيرة (الربح عندما يتحرك السعر لأسفل). عندما يكون أفضل وقت بالنسبة لي للحصول على أسعار باستمرار في الحركة، ومن المهم أن نتحلى بالصبر بما فيه الكفاية للعثور على أفضل نقطة دخول بدلا من القفز في أقرب وقت تاجر يعتقد أنها ترى فرصة. كم سوف أخاطر هذه هي نقطة عمه صرخة، المكان الذي سيتم الخروج المتداول (يسمى وضع وقف الخسارة) عندما لا تتحرك الأمور في صالحها. وسوف تملي هذا القرار من قبل استراتيجية إدارة الأموال التجار. كم من الربح يجب أن أتعامل أيضا يحتاج المتداول إلى فكرة كم هو أو هو يقف لجعل على التجارة قبل الخروج. الأسعار يمكن أن تتحرك في صالح التجار ثم التحرك ضدهم. التاجر يحتاج إلى معرفة متى اتخذت خطرا كافيا ويجب أن تأخذ الآن بعض أو كل أموالهم من الجدول. بعد الإجابة على هذه الأسئلة (التي يجب أحيانا الإجابة بسرعة كبيرة جدا)، فإن التاجر وضع التجارة. بعد ذلك، التاجر يسأله باستمرار: أو هل سأبقى كما هو، هل أضيف المزيد، هل يمكنني أخذ بعض المال من الجدول، هل يمكنني الخروج تماما أدوات التداول تحرير تاجر التجزئة يحتاج إلى الأدوات التالية في النظام أن يكون في الأعمال التجارية كالتاجر: رأس المال التجاري: المعروف أيضا كحصة تداول أو في بعض الحالات، ودائع الهامش. هذا رأس المال، المودعة لدى الوساطة، هو ضمان لجميع التجار التداول. إذا تم استنفاد رأس المال بالكامل، أو أقل من المستوى الذي يمكن للتاجر أن يؤسس موقفا مشروعا، يعتبر المتداول قد تفجير الحساب وبالتالي هو خارج العمل حتى يتم إيداع حصة تداول جديدة. التجار الذين يرغبون في كسب العيش تماما من التداول في كثير من الأحيان حسابات من خمسة إلى ستة أرقام في الحجم. هذا رأس المال يجب أن يكون رأس المال المخاطر، وبعبارة أخرى المال الذي يمكن أن يكون خسر تماما دون أن يكون لها تأثير ضار على الصحة المالية للتجار. وبالتالي، يوصى بشدة بعدم استخدام الأموال المقترضة. حساب الوساطة: توفر الوساطة للتاجر إمكانية الوصول إلى السوق التي يرغب في تداولها. ويكتسب الوسيط عمولة لكل صفقة يتم إجراؤها بغض النظر عما إذا كانت التجارة مربحة أم لا. كما يوفر الوسيط للتاجر هامش، والمال الذي يمكن استعارة لزيادة الأرباح المحتملة (والتي يمكن أن تؤدي أيضا إلى زيادة الخسائر أيضا)، فضلا عن تغذية البيانات والبرمجيات التجارية. الكمبيوتر مع اتصال بالإنترنت: هذه الأيام تقريبا جميع شركات الوساطة تعمل عبر الإنترنت. العديد من التجار الحصول على اتصال إنترنت احتياطية أو استخدام الهاتف الخليوي في حال فشل جهاز الكمبيوتر الخاص بهم في حين أن لديهم تجارة مفتوحة. العديد من التجار ترغب في الحصول على اثنين أو أكثر من المراقبين للمساعدة على إبقاء المسار أسهل من الرسوم البيانية المختلفة والأخبار. برامج الرسوم البيانية: يستخدم هذا البرنامج لتحليل اتجاهات الأسعار وغالبا ما يتم تقديمها من قبل شركات الوساطة، على الرغم من أن هناك منصات منفصلة التي يمكن استخدامها. الوصول إلى الأخبار: بعض التجار ترغب في التجارة على الأخبار، ولها اشتراكات تلفزيون الكابل لقنوات مثل نبك وبلومبرغ، فضلا عن اشتراكات أخبار الإنترنت. وكثيرون أيضا يقرأون بانتظام المنشورات المالية مثل صحيفة وول ستريت جورنال. مساحة المكتب: يحتاج التجار إلى أن يكون لهم مكان نظيف ومنتظم للعمل حيث لا يمكن انزعاجهم بسهولة. قبل تعلم كيفية وضع استراتيجية التداول، يحتاج المتداول إلى فهم بعض أساسيات الأسواق المالية من أجل فهم ديناميات تحركات الأسعار، والتي تعتمد جميعها على العرض والطلب. وهذا ما يسمى التحليل الأساسي. في حين أن التجار على المدى القصير لا تعتمد بشكل كبير على التحليل الأساسي، فهم الأساسيات مفيد عند تحليل الأخبار ومحاولة فهم لماذا تتحرك الأسعار ردا على ذلك. بعد ذلك، يقوم المتداول بدراسة التحليل الفني، وهو دراسة تحركات الأسعار الفعلية، بمعزل عن أي معلومات خارجية (تقارير الأرباح والأخبار الأخرى التي هي بيانات أساسية). التحليل الفني يمكن المتداول من أن يكون له معنى من خطوط السعر المتعرجة التي يراها على الرسم البياني للسعر، والعثور على المناطق التي من المرجح أن يكون هناك تحرك حاسم في السعر. هذه هي المناطق التي التاجر سوف تبحث عن الاجهزة، والفرص للتجارة. التحليل األساسي: التحركات األساسية األساسية للمخزون هي: أرباح الشركات: الثقة في قدرة الشركة على تحقيق الربح، بما في ذلك أي أخبار قد تؤثر على الربحية) أي وفاة رجل رئيسي في الشركة، دعوى قضائية، إلخ (. القطاع: الأداء العام لقطاع الشركة (أي قطاع الطاقة، السلع الاستهلاكية، التكنولوجيا) الاقتصاد: الشعور العام حول مستقبل الاقتصاد، والذي غالبا ما ينعكس في مؤشرات السوق الواسعة (مؤشر داو جونز الصناعي، سامب 500 ). أما العوامل الرئيسية للسندات (الدخل الثابت) فهي: أسعار الفائدة: أسعار الفائدة الفدرالية، والفرق بين سندات الخزينة الأمريكية وسندات الشركات (التي يطلق عليها اسم العائد). التصنيف الائتماني: التقييمات التي تضعها وكالات التصنيف المعتمدة (موديس، ستاندارد أند بورس). بالنسبة لسندات الشركات، يمكن أن تتراوح هذه التصنيفات من الدرجة االستثمارية إلى غير المرغوب فيها، اعتمادا على الجدارة االئتمانية للشركة. المحرك هنا تختلف تبعا للأداة المحددة التي يتم تداولها. ويمكن أن تؤدي الأحداث الاستثنائية مثل الأعاصير أو الإصابات إلى نقص في المعروض من المحاصيل، كما يمكن أن تؤدي الهجمات الإرهابية إلى ارتفاع أسعار النفط، وما إلى ذلك. إن عوامل الخيارات هي الأدوات الأساسية، وبعبارة أخرى فإن الخيار على الأسهم سيتأثر بالأساسيات التي تؤثر على هذا المخزون. المحركات الرئيسية للعملات هي: أسعار الفائدة: ارتفاع أسعار الفائدة لعملة معينة تجعل تلك العملة أكثر جاذبية. الثقة: الثقة في حكومة معينة واقتصادها يجعل العملة أكثر جاذبية. حدث كارثي في ​​الحكومة يمكن أن يسبب رحلة ذعر من عملة معينة. التدخل: إن تدخل الحكومة في أسعار العملات له تأثير على قيمتها، عادة ولكن ليس دائما في الاتجاه الذي ترغب الحكومة في التأثير على العملة. التحليل الفني تحرير التحليل الفني هو دراسة حركة السعر، أو حركة السعر. ويستند المحلل الفني (الذي يطلق عليه أحيانا الرسوم البيانية) إلى فرضية أن التجار غالبا ما يتذكرون مستويات أسعار كبيرة وعادة ما يحترمون هذه المستويات إذا لم تكن هناك بيانات أساسية متضاربة. واستنادا إلى هذه الفرضية، يهدف التحليل الفني إلى التنبؤ بتحركات أسعار أكثر احتمالا من خلال محاولة تحديد اتجاه (الاتجاه العام الذي يبدو أن الأسعار تتحرك فيه). ويستند هذا الاتجاه إلى فكرة أنه عندما تتحرك الأسعار (صعودا أو هبوطا)، فإنها تميل إلى البقاء في الحركة ما لم ينزعج من قوة خارجية (أساسيات). تميل الأسعار إلى التحرك في وضعين مختلفين، يتجهان ويتراوحان. وينظر إلى الاتجاهات على أنها حركة في اتجاه واضح، إما بشكل عام أو بشكل عام لأسفل. غالبا ما تتجه األسعار ثم تتوقف مؤقتا، وتتحرك بإيجاز في االتجاه المعاكس) المعروف باسم التصحيح أو التصحيح (، ثم تستأنف اتجاهها األصلي. يمكن أن يتخذ هذا الاتجاه وقفة أكثر أهمية، وأحيانا تتحرك صعودا وهبوطا لفترة وجيزة أو تعزيز، ثم مواصلة اتجاهها. وأخيرا، فإن الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى انعكاس، وعند هذه النقطة سوف تتحرك عكس اتجاهها الأصلي. تحدث النطاقات عندما تتحرك األسعار صعودا وهبوطا ضمن منطقة سعرية محصورة، والبقاء ضمن تلك الحدود على مدى فترة زمنية طويلة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن السوق الذي يتراوح في الواقع لديها اتجاهات داخل النطاق: السعر سوف الاتجاه نحو سقف النطاق، والمعروفة باسم المقاومة، ثم إنشاء اتجاه نحو الانخفاض نحو الطابق من النطاق، والمعروفة باسم الدعم . في نهاية المطاف، قد يخرج السعر من النطاق، والبدء في تأسيس اتجاه عام جديد، إما صعودا أو هبوطا. ويكشف أحد الأهداف الرئيسية للتحليل الفني عما إذا كانت الأسعار في نطاق أو في اتجاه، من أجل تحديد أفضل استراتيجية تجارية ممكنة. هناك عدد من استراتيجيات التداول قيد الاستخدام. ويمكن تصنيفها عموما في الفئات التالية: تداول الزخم: التداول في اتجاه الاتجاه العام. وغالبا ما ينصح هذا كنقطة انطلاق جيدة لبدء التجار. التداول المتضارب أو الخبو: هذا الشكل من التداول يميل إلى أن يتعارض مع اتجاه السعر الحالي مع توقع حدوث انعكاس مفاجئ. وهذا يميل إلى أن يكون طريقة أكثر تقدما للتداول وله تحديات نفسية محددة ترتبط به. المراجحة: الاستفادة من الفرق في السعر بين اثنين من الأدوات المالية ذات الصلة بقوة. يلتزم التجار المربحون بخطة محددة قبل دخول كل صفقة. عدم وجود خطة أو انتهاك الخطة هو ما يؤدي إلى فقدان العديد من التجار، وبالتالي الانضباط الذاتي هو أداة حيوية للنجاح (خطة التجارة الخاصة بك، والتجارة خطتك). بعض التجار يعملون على مجموعة صارمة من القواعد للدخول والخروج من الصفقات، وهذه تعرف باسم التجار النظام. وكثير منهم حتى برمجة هذا النظام في برامج التداول الخاصة بهم من أجل أتمتة تماما العملية. التجار الذين يفضلون المزيد من الفرضية الشخصية في صنع القرار يعرفون بتجار تقديرية. كما أنها تتبع خطة محددة، ولكنها تسمح بتدخل إنساني أكبر في اتخاذ القرارات مع الالتزام بشكل صارم بمعلمات المخاطر. يلجأ التجار إلى عدد من أنظمة إدارة الأموال المختلفة، والتي تملي كم من المال قد يتعرضون لخطر على تجارة معينة. ويعتقد بعض التجار أنه حتى استراتيجية التداول المتوسطة يمكن أن تكون مربحة جدا إذا تم ممارسة إدارة المال المناسبة، في حين أن نظام تداول احتمال كبير يمكن أن يكون مدمرا دون إدارة المال المناسب. وهناك قاعدة مشتركة من الإبهام التي تحظى بشعبية مع العديد من التجار هو خطر لا يزيد عن 2 من حقوق الملكية الخاصة بهم على أي تجارة معينة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من منهجيات إدارة الأموال، مثل: الأمثل و كيلي معيار ثابت نسبة ثابتة كسور غان مونتي كارلو محاكاة وهناك عدد قليل من التجار اللجوء إلى استراتيجية مارتينغال، والمعروف باسم مضاعفة أسفل (زيادة منها موقف مزدوج مع كل خسارة). وقد تعرضت هذه الإستراتيجية لانتقادات شديدة لأنها غير فعالة لأنها تزيد بشكل كبير من خطر استدعاء الهامش (تصفية قسرية لمراكز التداول) مع كل خسارة تدريجية، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر سريعة جدا في حقوق الملكية. وكثيرا ما يشار إلى ذلك باعتباره الجانب الأكثر صعوبة في التداول، وسبب فشل معظم التجار في أن تكون مربحة. فالظرفان العاطفيان اللذان يستشهد بهما التجار في كثير من الأحيان هما الخوف والجشع. موازنة هذين المشاعر أمر بالغ الأهمية لتنفيذ خطة التداول بنجاح. المبادئ التوجيهية النفسية العامة التي التزمت بها التجار هي: التمسك خطتهم ومعلمات المخاطر بطريقة منضبطة باستمرار. كونها محايدة للفوز والخسائر، وعرضها في ضوء إحصائي. الحفاظ على مسافة عاطفية من سلوك السوق، وتجنب أي شخصيات سلبية من السوق. وجود الانضباط لخفض الخاسر. وجود الشجاعة لركوب الفائز. التجار المهنية تعامل تداولهم كعمل تجاري. أنها تبقي سجلات منتظمة من الصفقات الخاصة بهم وسوف تحليلها للتعلم والنفس تعكس. يجب على التجار أيضا الاحتفاظ بسجلات لأغراض ضريبية، والبعض سوف تحتفظ بخدمات محاسب لمساعدتهم على خفض التزاماتهم الضريبية (سلطة الضرائب الأمريكية يتميز التعيين المهنية للتجار). Retail traders will usually be working from their home, although those who trade with a prop firm will be trading from an office (unless it is a remote prop firm). Successful full-time traders may earn very large sums of money, yet a significant number adhere to a fairly frugal lifestyle. A main reason for this is that many traders find it advantageous to apply a portion of their profits towards compounding, enabling their account and subsequent profits to grow significantly. Some traders choose to manage other peoples money, and may work for or start their own hedge fund or investment management firm. This permits the trader to earn an income as a percent of trading profits and total assets under management. Such traders usually trade their own money together with those of their clients, sharing in the risk and consequently demonstrating to their clients faith in their own abilities (referred to as having skin in the game). Others aim to trade their own money up to a sum that is sufficient for retirement (financial freedom), or to use trading as a supplement to other income. Initially, trading was popular with people from high paying professions, i. e. people from the financial, medical, business, and legal fields, since commissions and contract sizes were only suitable to well capitalized traders. With the advent of computer technology, significantly reduced brokerage fees, and smaller sized trading contracts, trading has become accessible to a much larger pool of participants. Todays traders come from various social and professional backgrounds, operating from all different parts of the world. Appendix 1: A Trading Lingo Glossary Edit Adding to a Loser - the process of adding to a position when it is moving in a non-profitable direction. This is also known as averaging down, since adding to a position at a lower (or in the case of shorting, higher) price will allow for a potentially greater profit if the trade turns in a profitable direction, providing a better average entry cost. Averaging down, when part of a specific strategy, is considered an effective method. However, traders who average down without planning are often attempting to psychologically justify a losing position, which can greatly magnify their losses. Arcade - a trading arcade is an establishment that features multiple monitor computer setups, fast, dedicated internet connections, and office space, usually targeted at day traders. Arcades have grown less common after the proliferation of broadband internet, faster computers, and less expensive hardware. Blow Up - driving your account equity down to the point where you cannot place any more trades. See out of business. Bucket Shop - a brokerage that resorts to unethical practices, trading against its customers and manipulating price feeds. Catching a Falling Knife - trying to buy when prices are rapidly falling. This is also referred to as bottom fishing. See fading. Choppy Market - when the prices in a market move in an extremely unpredictable and volatile manner. Fading - buying when prices are falling, and selling short when prices are rising, with the anticipation that the trend is about to reverse. FX - an abbreviation for the foreign exchange spot currency market (forex). Financial Freedom Figure - a sum of money that is sufficient for a traders retirement, enabling a trader to no longer work and live off of passive income. Gunning for Stops - a practice by market makers and dealers (most common in the spot currency market) to intentionally bid down or up prices in order to trigger stop orders. The stop orders are triggered with the intent of acquiring the orders at a lower or higher than market price and then trading them at the current market price at a profit to the market makerdealer. Meat of the Move - capturing a move in price after the move has already begun, and exiting while the price is still moving in the traders favor. This is the opposite of topbottom fishing and fading. Other Peoples Money (abbreviated as OPM) - trading the money of clients, as an investmenthedge fund manager. Such traders tend to earn a fee from their services (see Two and Twenty). Out of Business - a trader who has blown up their account and has no more trading capital. Scared Money - money used for a trading stake that would significantly worsen a traders financial condition if it were lost. Scared money is usually a significant portion of ones savings that exceeds what would be normally allocated for speculative activities. It also can be borrowed money that needs to be returned (i. e. a home equity loan, personal loan, family money). It is usually suggested that traders do not trade with scared money as the psychological effect will negatively impact their performance. Stake - your trading capital. To stake someone means to give someone capital to trade with, usually in exchange for a share of the profits. Test Re-test - a certain price level which serves as a decision point for price action. The price will test this level by either breaking through it or bouncing back from it. Two and Twenty - a standard compensation formula used by many hedge funds. 2 of total assets under management are paid annually to the fund manager, along with 20 of the returns. For instance, a 10,000,000 fund will pay the manager 2 of total assets (200,000). If the fund has a return of 30 (3,000,000) the manager would also get 20 of that return (600,000). Appendix 2: Possible Returns from Trading Edit The table below illustrates the possible profits from trading, with the assumption of consistent performance. This particular table is most suitable to day traders. The first column shows the monthly rate of return, the second shows the annual equivalent, the third shows the daily average over the course of 20 trading days (the assumption is that some days the trader may not trade due to unfavorable market conditions, sickness, vacation, or because the trader is devoting time to market research, softwarecomputer maintenance, backtesting, or demo trading). The figures in the following columns show the possible return from a given account size, in monthly and annual terms, as well as an annual return with monthly compounding (abbreviated as month cmp. ). The annual monthly compounding figure is the annual return possible if the trader does not remove profits from the trading account, but at the end of each monthly cycle re-invests it into the account. For example, the trader who is able to produce a monthly return of 0.5 and has an account of 1,000 can earn a profit of 5 a month (a performance that is just above the historical average yield of US treasuries and below the historical return of the SampP 500 index). If the trader removes that profit from the account, the trader will earn an annual profit of 60 before taxes. However, if at the end of each month the trader reinvests all profits (increasing their position sizes accordingly) and does not withdraw any money, the trader will have a profit of 62 in 12 months due to the effect of compounding. This assumes the trader is consistently able to produce a 0.5 return each month. As the table illustrates, the monthly compounder does not win when their performance is as poor as 0.5 monthly, but the numbers considerably change when the performance increases. A 10 monthly performer (120 annual returns, uncompounded), will be able to multiply his or her account to 3 times its original size. A 20 monthly performer (1 20 day average, which at a highly consistent rate is rare in the daytrading business) can multiply their account by a factor of almost 9 in one year. Daily avg 20 days